单位净值:0.5181 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:0.5181 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得港股通新机遇混合C(010093)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,892,430 | 118,329 | -906,239 | -1,664,420 |
基金本期净收益(元) | -1,585,820 | -708,180 | -1,308,920 | -2,117,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1073 | 0.0036 | -0.0257 | -0.0685 |
期末基金资产净值(元) | 13,219,700 | 19,111,800 | 21,831,800 | 15,262,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5031 | 0.603 | 0.6121 | 0.6183 |