单位净值:1.1589 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1589 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:43.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢华嘉信用债A(010092)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,184,800 | 23,559,800 | 29,404,000 | 59,378,900 |
基金本期净收益(元) | 38,116,600 | 24,336,500 | 50,450,300 | 49,765,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0047 | 0.0042 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 4,362,860,000 | 4,952,260,000 | 6,485,820,000 | 6,114,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1538 | 1.1407 | 1.1349 | 1.1306 |