单位净值:1.0237 | 累计净值:1.1152 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:13.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银欣享利率债债券(010083)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,521,600 | 12,703,600 | 6,925,150 | 19,845,100 |
基金本期净收益(元) | 6,242,000 | 9,063,400 | 11,089,200 | 11,496,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0079 | 0.0038 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 1,340,660,000 | 1,631,200,000 | 1,628,510,000 | 1,886,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0214 | 1.014 | 1.0121 | 1.0173 |