基金经理:崔建波
单位净值:0.8359 | 累计净值:0.8359 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦策略精选A(010072)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,207,400 | -28,496,300 | -10,237,200 | -27,822,400 |
基金本期净收益(元) | -28,256,300 | -21,502,900 | -3,854,760 | -12,485,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0191 | -0.0479 | -0.0189 | -0.0511 |
期末基金资产净值(元) | 423,194,000 | 500,069,000 | 494,989,000 | 492,265,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8192 | 0.8337 | 0.8831 | 0.9023 |