基金经理:高勇标
单位净值:1.2581 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2581 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安瑞兴一年定开混合A(010056)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,450,310 | 997,184 | 463,329 | 959,461 |
基金本期净收益(元) | 2,453,460 | 728,838 | 592,934 | 1,313,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0603 | 0.0244 | 0.0108 | 0.0225 |
期末基金资产净值(元) | 50,100,700 | 47,650,400 | 49,035,400 | 48,572,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2322 | 1.1719 | 1.1474 | 1.1365 |