基金经理:
单位净值:0.9615 | 净值增长率:-0.57% } else {?> | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:0.9615 | 截止日期:2023/9/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时金福安一年持有混合(FOF)C(010047)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -5,083 | 2,693 | 237 | -6,771 |
基金本期净收益(元) | -3,717 | 1,755 | 226 | -5,019 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0292 | 0.0144 | 0.001 | -0.0246 |
期末基金资产净值(元) | 170,376 | 183,997 | 200,107 | 266,548 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9868 | 1.0166 | 1.0027 | 1.0049 |