基金经理:贺剑
单位净值:1.0376 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0685 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安康颐和A(010043)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,307,480 | -3,891,150 | -10,059,200 | -32,613,900 |
基金本期净收益(元) | -26,042,300 | -4,055,060 | -18,574,100 | -20,677,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 | -0.0041 | -0.0096 | -0.0276 |
期末基金资产净值(元) | 825,490,000 | 929,482,000 | 1,037,750,000 | 1,133,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0231 | 1.0269 | 1.0303 | 1.0403 |