基金经理:欧阳亮
单位净值:1.0425 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1145 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安高等级债E(010035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,433 | 40 | 93 | 595 |
基金本期净收益(元) | 5,643 | 39 | 98 | 572 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.006 | 0.0051 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 74,928 | 11,097 | 8,630 | 17,293 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.041 | 1.0354 | 1.0619 | 1.0588 |