单位净值:1.1625 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1625 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国稳进回报12个月持有期混合C(010030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,406,210 | 113,760 | 481,991 | -162,503 |
基金本期净收益(元) | 1,491,120 | 44,083 | -400,644 | 777,327 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.046 | 0.002 | 0.0079 | -0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 57,063,200 | 59,157,900 | 63,259,100 | 68,975,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1351 | 1.0889 | 1.0863 | 1.0777 |