基金经理:费逸
单位净值:2.9801 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:2.9801 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚瑞混合C(010026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,171,650 | -779,194 | -2,805,240 | -2,760,960 |
基金本期净收益(元) | -905,523 | -902,137 | -1,295,430 | -770,603 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4386 | -0.1003 | -0.3159 | -0.2616 |
期末基金资产净值(元) | 21,527,100 | 24,671,600 | 27,097,800 | 36,779,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.9517 | 3.3849 | 3.4729 | 3.7653 |