基金经理:吴剑毅
单位净值:1.0138 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0138 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方誉鼎一年持有期混合A(010006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,642 | -2,651,950 | -617,148 | -1,017,740 |
基金本期净收益(元) | -2,006,690 | -1,196,180 | -295,009 | 556,017 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | -0.0275 | -0.0055 | -0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 85,204,500 | 92,360,200 | 106,532,000 | 127,557,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0046 | 1.0041 | 1.0309 | 1.0378 |