基金经理:王贵重
单位净值:0.7710 | 净值增长率:-1.09% } else {?> | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.7710 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实创新先锋混合A(009994)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -38,844,500 | 3,607,400 | -199,058,000 | 97,354,100 |
基金本期净收益(元) | -45,607,800 | -25,085,200 | -84,249,400 | 70,891,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0346 | 0.0031 | -0.1693 | 0.0837 |
期末基金资产净值(元) | 806,696,000 | 865,297,000 | 872,733,000 | 1,067,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7267 | 0.7589 | 0.7557 | 0.9237 |