基金经理:沈雪峰
单位净值:0.6404 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.6404 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞品质优选混合C(009991)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -739,995 | -13,352,600 | -16,884,100 | -17,823,300 |
基金本期净收益(元) | -10,781,400 | -18,333,900 | -19,130,200 | 7,440,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 | -0.0463 | -0.0564 | -0.058 |
期末基金资产净值(元) | 172,568,000 | 180,632,000 | 201,007,000 | 223,694,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6361 | 0.6366 | 0.6826 | 0.7391 |