单位净值:0.6415 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.6415 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘创新领航A(009986)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,046,780 | -1,944,170 | -16,756,200 | -10,704,400 |
基金本期净收益(元) | -7,746,240 | -8,146,830 | -7,760,180 | -1,086,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0201 | -0.0075 | -0.0633 | -0.0405 |
期末基金资产净值(元) | 161,824,000 | 171,172,000 | 182,306,000 | 195,094,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6525 | 0.6707 | 0.6797 | 0.7439 |