基金经理:卢绮婷
单位净值:1.0511 | 累计净值:1.1176 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:3.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢迅利中高等级短债债券E(009985)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,156,260 | 3,075,450 | 3,932,830 | 5,466,290 |
基金本期净收益(元) | 2,791,710 | 2,707,030 | 5,329,470 | 4,844,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0072 | 0.0048 | 0.0075 |
期末基金资产净值(元) | 366,694,000 | 335,768,000 | 591,914,000 | 701,817,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0477 | 1.044 | 1.0415 | 1.0415 |