基金经理:柳黎
单位净值:0.7349 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.7349 | 截止日期:2024/4/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华启航混合(009984)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,019,070 | 3,734,700 | -82,223,000 | 14,544,200 |
基金本期净收益(元) | -45,700,600 | -31,944,100 | -40,139,000 | -36,626,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | 0.0036 | -0.0732 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 696,508,000 | 729,501,000 | 774,228,000 | 908,944,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7144 | 0.7153 | 0.7103 | 0.7833 |