基金经理:肖洁
单位净值:0.6916 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.6916 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安鑫悦消费混合A(009958)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,687,380 | -23,166,300 | -47,557,600 | -22,047,800 |
基金本期净收益(元) | -20,105,700 | -19,893,200 | 1,327,480 | 3,241,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 | -0.0456 | -0.09 | -0.0403 |
期末基金资产净值(元) | 329,683,000 | 342,598,000 | 378,200,000 | 440,674,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.677 | 0.6857 | 0.7309 | 0.8204 |