| 单位净值:1.0566 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1116 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新规模:5.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝宝泓债券(009947)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,144,680 | 4,408,100 | 2,465,500 | 6,333,310 |
| 基金本期净收益(元) | 4,283,300 | 3,759,600 | 3,998,850 | 5,365,340 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.009 | 0.005 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(元) | 516,678,000 | 510,288,000 | 504,857,000 | 502,350,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0473 | 1.0369 | 1.0279 | 1.0229 |
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