基金经理:李杰
单位净值:1.0687 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0917 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿益中短债债券E(009942)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 794,353 | 53,701 | 91,631 | 287,065 |
基金本期净收益(元) | 660,851 | 44,506 | 85,578 | 216,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0077 | 0.0064 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 21,720,300 | 10,793,500 | 7,682,480 | 15,366,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0639 | 1.0562 | 1.0486 | 1.0421 |