基金经理:
单位净值:1.0175 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0175 | 截止日期:2021/6/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华长江经济带主题债券A(009935)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 500,520 | 861,117 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 122,256 | 1,252,510 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0043 | ||
期末基金资产净值(元) | 34,229 | 201,045,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0175 | 1.005 |