基金经理:李羿
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛普华66个月定开债券C(009934)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 18 | 18 | 18 | 18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |