单位净值:1.0861 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0861 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢稳健增长一年持有混合A(009932)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,994,730 | -3,789,900 | -15,559,900 | 4,192,810 |
基金本期净收益(元) | 2,011,250 | -7,594,010 | -12,877,600 | 5,256,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 | -0.0158 | -0.0585 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 227,311,000 | 245,250,000 | 274,347,000 | 316,484,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0839 | 1.0637 | 1.0779 | 1.1358 |