基金经理:曹晋
单位净值:0.7106 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:0.7106 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国成长动力混合A(009914)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -43,736,700 | -39,892,400 | -120,391,000 | -32,002,300 |
基金本期净收益(元) | -54,943,300 | -35,803,600 | -69,145,200 | -11,840,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0512 | -0.0453 | -0.1336 | -0.0376 |
期末基金资产净值(元) | 593,936,000 | 650,948,000 | 712,644,000 | 842,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7016 | 0.7516 | 0.7967 | 0.93 |