基金经理:
单位净值:0.9370 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9970 | 截止日期:2022/11/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信价值蓝筹两年定开混合C(009911)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -19,948,200 | 9,328,790 | 15,937,000 | -990,501 |
基金本期净收益(元) | -780,723 | 1,417,910 | -8,545,300 | -2,791,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0539 | 0.0179 | 0.0305 | -0.0019 |
期末基金资产净值(元) | 6,594,460 | 508,428,000 | 499,099,000 | 483,162,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9372 | 0.9741 | 0.9563 | 0.9257 |