基金经理:胡文伯
单位净值:1.0265 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0465 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达磐固六个月持有混合C(009901)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 615,532 | -1,781,740 | 496,999 | 129,542 |
基金本期净收益(元) | -87,199 | 298,737 | 1,260,930 | -161,827 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | -0.0123 | 0.0032 | 0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 127,848,000 | 138,884,000 | 153,013,000 | 168,353,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0145 | 1.0094 | 1.0211 | 1.0185 |