基金经理:李炳智
单位净值:1.0037 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1211 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:78.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
前海开源惠盈39个月定开债券(009894)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48,689,300 | 40,884,700 | 45,516,500 | 46,816,100 |
基金本期净收益(元) | 48,689,300 | 40,884,700 | 45,516,500 | 46,816,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0066 | 0.0086 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 7,885,030,000 | 7,907,170,000 | 5,290,830,000 | 5,292,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0019 | 1.0048 | 1.002 | 1.0024 |