基金经理:刘宏毅
单位净值:0.5876 | 净值增长率:2.12% | 累计净值:0.5876 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大核心动力混合A(009882)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 95,420 | -331,513 | -1,076,920 | -317,787 |
基金本期净收益(元) | -364,001 | -901,166 | -540,779 | 54,904 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | -0.0243 | -0.0762 | -0.0221 |
期末基金资产净值(元) | 7,557,650 | 7,421,150 | 8,013,130 | 9,259,740 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5616 | 0.5518 | 0.5755 | 0.6512 |