单位净值:1.1837 | 累计净值:1.2057 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景瑞收益债券C类(009871)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 859,330 | 135,575 | 688,188 | 848,281 |
基金本期净收益(元) | 463,584 | 240,443 | 868,426 | 786,014 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.002 | 0.0082 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 78,582,300 | 73,491,100 | 92,604,800 | 91,762,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1625 | 1.1591 | 1.155 | 1.1465 |