基金经理:谢越
单位净值:1.0797 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1517 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:86.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢瑞宁87个月定开债(009866)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 79,393,900 | 77,605,900 | 83,284,500 | 81,113,500 |
基金本期净收益(元) | 79,393,900 | 77,605,900 | 83,284,500 | 81,113,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0097 | 0.0104 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 8,580,520,000 | 8,565,120,000 | 8,567,510,000 | 8,484,220,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0727 | 1.0708 | 1.0711 | 1.0607 |