基金经理:刘树荣
单位净值:1.1858 | 净值增长率:-1.41% } else {?> | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:1.1858 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证银行指数(LOF)C(009860)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,484,500 | -18,626,600 | 21,640,200 | 17,377,200 |
基金本期净收益(元) | -3,927,500 | -2,287,190 | 6,718,520 | -6,346,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.098 | -0.0693 | 0.0728 | 0.0382 |
期末基金资产净值(元) | 286,481,000 | 282,353,000 | 285,716,000 | 346,716,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1507 | 1.0461 | 1.1158 | 1.0632 |