基金经理:张一然
单位净值:1.0016 | 净值增长率:-0.75% } else {?> | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.0016 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加新兴成长混合C(009856)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 230,834 | -1,173,390 | -3,659,940 | -954,071 |
基金本期净收益(元) | -1,929,090 | -986,240 | -2,299,590 | -135,269 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | -0.0479 | -0.1376 | -0.0334 |
期末基金资产净值(元) | 20,878,700 | 20,741,800 | 26,990,000 | 30,909,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9805 | 0.9695 | 1.016 | 1.1537 |