单位净值:1.0155 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0155 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城优选增强六个月混合A(009829)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,005,910 | -341,091 | -972,855 | -4,137,760 |
基金本期净收益(元) | 106,499 | -516,999 | -522,780 | -8,689,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | -0.0016 | -0.004 | -0.015 |
期末基金资产净值(元) | 186,714,000 | 207,922,000 | 226,991,000 | 263,589,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.017 | 1.0062 | 1.0076 | 1.0119 |