基金经理:夏荣尧
单位净值:0.8066 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.8066 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 95,024 | -45,537 | -16,894 | -309,465 |
基金本期净收益(元) | -64,754 | -109,051 | 83,405 | -172,765 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | -0.0034 | -0.0012 | -0.0208 |
期末基金资产净值(元) | 10,436,100 | 10,604,700 | 11,119,400 | 11,605,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8056 | 0.798 | 0.8013 | 0.8025 |