基金经理:杨雅洁
单位净值:1.0748 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0748 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华招华一年持有期混合A(009822)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,390,700 | -29,260,200 | -54,346,600 | -22,813,600 |
基金本期净收益(元) | -19,781,700 | -36,761,200 | -30,177,800 | -7,766,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | -0.0147 | -0.0228 | -0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 1,729,530,000 | 1,936,380,000 | 2,291,860,000 | 2,853,260,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0676 | 1.0476 | 1.0615 | 1.0848 |