基金经理:胡永青
单位净值:1.0840 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,727,860 | -353,248 | -1,057,690 | 750,802 |
基金本期净收益(元) | -895,951 | -720,453 | 375,549 | 2,078,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | -0.0025 | -0.0067 | 0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 120,691,000 | 137,681,000 | 155,836,000 | 177,309,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0685 | 1.0529 | 1.0546 | 1.0615 |