基金经理:林洪钧
单位净值:0.9052 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9052 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实鑫福一年持有期混合(009819)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -30,840,200 | -23,681,700 | -69,411,300 | 1,671,970 |
基金本期净收益(元) | -47,779,300 | -23,638,200 | -62,477,900 | 42,585,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0208 | -0.0141 | -0.033 | 0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 1,298,610,000 | 1,493,790,000 | 1,746,780,000 | 2,203,240,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9227 | 0.9417 | 0.9554 | 0.9877 |