基金经理:胡伟
单位净值:1.0123 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0843 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红招盈甄选一年持有混合C(009807)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 231,017 | -304,392 | -189,094 | 177,527 |
基金本期净收益(元) | -416,040 | -91,029 | -2,167 | -122,269 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | -0.0097 | -0.0054 | 0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 25,946,400 | 29,702,900 | 33,284,900 | 36,952,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0022 | 0.9925 | 1.002 | 1.0077 |