基金经理:徐治彪
单位净值:0.7889 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:0.7889 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰医药健康股票A(009805)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -38,776,400 | -4,660,400 | -94,269,800 | -12,262,300 |
基金本期净收益(元) | -22,733,900 | -21,250,600 | -41,470,700 | 3,362,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0456 | -0.0054 | -0.1059 | -0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 643,691,000 | 681,128,000 | 702,053,000 | 833,071,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7542 | 0.7999 | 0.8046 | 0.9086 |