基金经理:邹建
单位净值:0.8618 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.8618 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成创业板两年定开混合C(009798)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,097,110 | 2,607,100 | -25,268,700 | -16,183,800 |
基金本期净收益(元) | -4,910,030 | -7,690,590 | -11,908,300 | -33,358,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0331 | 0.0106 | -0.1032 | -0.0661 |
期末基金资产净值(元) | 216,909,000 | 225,006,000 | 222,399,000 | 247,668,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8855 | 0.9185 | 0.9079 | 1.0111 |