基金经理:张英
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00048 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:85.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保增金宝货币B(009790)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 51,454,700 | 35,771,500 | 27,480,000 | 20,437,500 |
基金本期净收益(元) | 51,454,700 | 35,771,500 | 27,480,000 | 20,437,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 8,562,650,000 | 8,142,900,000 | 5,098,700,000 | 4,190,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |