基金经理:蒋秋洁
单位净值:0.6221 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.6221 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方产业优势两年混合C(009781)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,226,830 | -11,390,600 | -11,247,200 | -9,530,010 |
基金本期净收益(元) | -6,319,580 | -6,852,470 | -3,760,220 | 1,172,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | -0.0457 | -0.0433 | -0.0349 |
期末基金资产净值(元) | 141,153,000 | 148,657,000 | 166,554,000 | 185,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6046 | 0.6083 | 0.6537 | 0.6975 |