基金经理:
单位净值:1.2065 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2065 | 截止日期:2021/9/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信汇悦一年定开混合A(009768)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 9,642,600 | 42,620,900 | -50,808,100 | 62,660,900 |
基金本期净收益(元) | 18,071,700 | 30,278,400 | -1,565,190 | 11,369,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.134 | 0.1419 | -0.1692 | 0.2087 |
期末基金资产净值(元) | 7,986,720 | 353,896,000 | 311,275,000 | 362,083,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2065 | 1.1786 | 1.0366 | 1.2059 |