基金经理:陈钟闻
单位净值:1.0188 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1538 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:81.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳安66个月债券A(009759)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 82,265,400 | 77,279,000 | 85,840,100 | 82,272,700 |
基金本期净收益(元) | 82,265,400 | 77,279,000 | 85,840,100 | 82,272,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0097 | 0.0107 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 8,086,930,000 | 8,404,410,000 | 8,327,140,000 | 8,241,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0115 | 1.0512 | 1.0415 | 1.0308 |