单位净值:0.9721 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.9721 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -725,064 | -962,362 | -88,994 | -484,600 |
基金本期净收益(元) | -562,002 | -88,178 | 122,262 | -34,642 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0698 | -0.0785 | -0.0067 | -0.034 |
期末基金资产净值(元) | 9,254,360 | 11,510,100 | 14,436,300 | 15,380,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9643 | 1.0316 | 1.1091 | 1.1164 |