基金经理:方旭赟
单位净值:0.9593 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9593 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩灵动优选债券A(009752)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 576,175 | -602,031 | -330,222 | -71,941 |
基金本期净收益(元) | -515,792 | -1,216,440 | -225,804 | -419,285 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | -0.0077 | -0.0032 | -0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 53,946,500 | 55,048,900 | 91,417,600 | 101,859,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9405 | 0.9304 | 0.9347 | 0.938 |