基金经理:陆丰
单位净值:0.7513 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.7513 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安价值蓝筹混合A(009750)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 478,926 | -2,068,760 | -4,373,750 | 1,288,950 |
基金本期净收益(元) | -1,327,740 | -1,597,650 | -628,522 | -3,014 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 | -0.0715 | -0.1458 | 0.042 |
期末基金资产净值(元) | 20,327,400 | 20,668,400 | 23,873,600 | 28,774,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7537 | 0.7348 | 0.8059 | 0.9513 |