单位净值:1.2175 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2175 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,347 | -481,514 | -118,923 | -47,307 |
基金本期净收益(元) | -10,926 | -1,032,750 | -29,447 | -428,451 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | -0.0773 | -0.018 | -0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 1,392,750 | 1,355,260 | 8,188,420 | 8,309,840 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2042 | 1.1801 | 1.2396 | 1.2576 |