单位净值:1.0323 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚安鑫回报债券A(009730)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,584,110 | -577,533 | -866,485 | -622,843 |
基金本期净收益(元) | 1,349,330 | -1,843,240 | -612,520 | -1,558,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 | -0.0054 | -0.0076 | -0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 92,942,200 | 104,810,000 | 110,093,000 | 120,950,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0236 | 0.9974 | 1.0024 | 1.0103 |