单位净值:1.1661 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1661 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证500等权重指数增强C(009727)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,944,740 | -21,714,800 | -12,197,300 | -11,597,600 |
基金本期净收益(元) | -7,107,780 | -20,889,300 | -10,957,300 | 406,423 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | -0.0581 | -0.0368 | -0.0458 |
期末基金资产净值(元) | 421,137,000 | 391,138,000 | 521,667,000 | 251,509,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1415 | 1.1362 | 1.1877 | 1.2435 |