基金经理:饶晓鹏
单位净值:0.6245 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.6245 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:44.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安聚优精选混合(009714)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -139,204,000 | -122,762,000 | -343,900,000 | -567,300,000 |
基金本期净收益(元) | -353,118,000 | -213,109,000 | -324,548,000 | -291,582,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 | -0.0168 | -0.0459 | -0.0736 |
期末基金资产净值(元) | 4,425,020,000 | 4,659,800,000 | 4,883,300,000 | 5,364,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6254 | 0.6442 | 0.6606 | 0.7064 |